东财银行E
(021129)公募股票型指数型
1.3067
0.35%+0.0045
单位净值 [2026-04-21]
1.3067
累计净值 [2026-04-21]
1.3113
0.35%
净值估算 [---]
- 最近一月：1.12%
- 最近一季：3.62%
- 最近半年：-1.80%
- 今年以来：-2.08%
- 最近一年：5.01%
- 最近两年：30.02%
- 最近三年：---
- 成立以来：34.54%
- 成立日期：2024-04-10
- 基金经理：姚楠燕
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.10亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.91亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：东财基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.91 | 0.89 | 0.84 | 91.76% | 92.03% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.07 | 8.20% | 7.94% | 0.00 | 0.04% | 0.03% |
| 2025-06-30 | 1.11 | 1.05 | 1.00 | 89.56% | 90.10% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.07 | 6.34% | 6.01% | 0.04 | 4.10% | 3.89% |
| 2024-12-31 | 0.74 | 0.71 | 0.68 | 91.70% | 91.96% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 7.65% | 7.41% | 0.00 | 0.65% | 0.63% |
| 2024-06-30 | 0.73 | 0.72 | 0.69 | 94.12% | 94.17% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 5.51% | 5.46% | 0.00 | 0.37% | 0.37% |