大成稳康6个月持有期债券A
(021131)公募债券型- 最近一月：0.46%
- 最近一季：1.52%
- 最近半年：1.49%
- 今年以来：1.55%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：3.15%
- 成立日期：2024-09-19
- 基金经理：方锐 朱浩然
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.80亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：大成
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-07-15 | 1.0315 | 1.0315 | 0.05% |
| 2025-07-14 | 1.0310 | 1.0310 | -0.01% |
| 2025-07-11 | 1.0311 | 1.0311 | 0.00% |
| 2025-07-10 | 1.0311 | 1.0311 | -0.04% |
| 2025-07-09 | 1.0315 | 1.0315 | -0.01% |
| 2025-07-08 | 1.0316 | 1.0316 | -0.02% |
| 2025-07-07 | 1.0318 | 1.0318 | 0.10% |
| 2025-07-04 | 1.0308 | 1.0308 | 0.05% |
| 2025-07-03 | 1.0303 | 1.0303 | 0.04% |
| 2025-07-02 | 1.0299 | 1.0299 | 0.06% |
更新日期：2025-07-15
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大成稳康6个月持有期债券A | -0.01% | 0.46% | 1.52% | 1.49% | 0.00% | 1.55% |
| 同类型排名 | 2667/6451 | 1389/6451 | 1009/6451 | 1367/6451 | 5646/6451 | 1355/6451 |
| 债券型 | -0.03% | 0.43% | 1.04% | 1.25% | 3.38% | 1.34% |
| 沪深300 | 0.51% | 4.01% | 6.85% | 5.88% | 15.61% | 2.14% |
| 上证指数 | 0.23% | 3.79% | 7.26% | 8.61% | 17.85% | 4.57% |
| 深成指 | 1.47% | 6.15% | 8.99% | 6.80% | 22.07% | 3.17% |
| 股票型 | 1.11% | 4.79% | 8.73% | 9.76% | 18.82% | 7.85% |
| 混合型 | 1.06% | 3.84% | 7.88% | 9.60% | 15.99% | 8.19% |
| FOF | 2.09% | 5.12% | 9.88% | 10.32% | 19.27% | 7.52% |
| QDII | 2.41% | 3.08% | 13.28% | 27.84% | 36.78% | 23.58% |
| 另类投资 | 2.94% | 3.73% | 12.58% | 18.42% | 6.84% | 20.36% |
| ETF | 1.16% | 4.76% | 8.56% | 9.57% | 21.85% | 39.48% |
| 净值货币型 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-03-31 | 5.80亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 12.05亿份 | 未公布 |
方锐 上任时间：2024-09-19
方锐先生:中国,经济学硕士。2015年7月至2016年11月就职于中国人民银行深圳市中心支行,任货币信货管理处科员。2016年11月加入大成基金管理有限公司,任固定收益总部助理研究员。2018年11月6日起任大成惠明定期开放纯债债券型证券投资基金、大成景荣债券型证券投资基金基金经理助理。2018年12月28日起任大成价值增长证券投资基金基金经理助理。2018年12月28日至2020年9月7日任大成景旭纯债债券型证券投资基金基金经理助理。 展开∨ 收起∧
朱浩然 上任时间：2024-09-19
朱浩然先生:中央财经大学经济学硕士、经济学学士。具有基金从业资格,现任融通基金管理有限公司固定收益部基金经理。历任华夏基金管理有限公司机构债券投资部信用研究员、交易管理部交易员、机构债券投资部基金研究员、上海毕朴斯投资管理合伙企业投资经理。2012年6月至2015年7月就职于华夏基金管理有限公司机构债券投资部任研究员,2015年8月至2017年2月就职于上海毕朴斯投资管理合伙企业任投资经理。2017年2月加入融通基金管理有限公司,历任固 展开∨ 收起∧
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-06-30 | 大成稳康6个月持有期债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 |
| 2025-06-06 | 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-05-28 | 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-04-22 | 大成稳康6个月持有期债券型证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-22 | 大成基金管理有限公司旗下188只公募基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 大成稳康6个月持有期债券型证券投资基金2024年年度报告 |
| 2025-03-31 | 大成基金管理有限公司旗下184只公募基金2024年年度报告提示性公告 |
| 2025-03-25 | 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-01-22 | 大成稳康6个月持有期债券型证券投资基金2024年第4季度报告 |
| 2025-01-22 | 大成基金管理有限公司旗下184只公募基金2024年4季度报告提示性公告 |
| 2024-12-12 | 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金改聘会计师事务所的公告 |
| 2024-11-06 | 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2024-10-15 | 大成稳康6个月持有期债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 |
| 2024-10-15 | 大成稳康6个月持有期债券型证券投资基金更新招募说明书 |
| 2024-10-14 | 大成稳康6个月持有期债券型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换及定投业务公告 |
| 2024-10-11 | 大成稳康6个月持有期债券型证券投资基金托管协议 |
| 2024-10-11 | 大成基金管理有限公司大成稳康6个月持有期债券型证券投资基金基金合同 |
| 2024-10-11 | 关于大成稳康6个月持有期债券型证券投资基金增设E类基金份额并相应修订基金合同和托管协议的公告 |
| 2024-09-21 | 大成稳康6个月持有期债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 |
| 2024-09-20 | 大成基金管理有限公司关于大成稳康6个月持有期债券型证券投资基金基金合同生效公告 |