大成稳康6个月持有期债券A
(021131)公募债券型
1.0318
-0.04%-0.0004
单位净值 [2025-09-19]
1.0318
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：0.34%
- 最近一季：0.28%
- 最近半年：2.37%
- 今年以来：1.58%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：3.18%
- 成立日期：2024-09-19
- 基金经理：方锐 朱浩然
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.48亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：大成
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 2.52 | 2.29 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.39 | 94.34% | 94.86% | 0.12 | 5.19% | 4.71% | 0.01 | 0.47% | 0.43% |