广发集享债券C

(021137)公募债券型
+添加自选
1.0643 0.48%+0.0051
单位净值 [2026-04-22]
1.0643
累计净值 [2026-04-22]
1.0694 0.48%
净值估算 [---]
  • 最近一月：1.83%
  • 最近一季：0.88%
  • 最近半年：2.50%
  • 今年以来：1.48%
  • 最近一年：6.53%
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：6.43%
  • 成立日期：2024-06-14
  • 基金经理：吴敌
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.05亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：0.72亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：广发基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2025-12-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
金融业 362.51 5.13% 55.18%
制造业 294.39 4.16% 44.82%
季报日期:  2025-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 442.81 5.20% 52.94%
金融业 141.72 1.66% 16.94%
信息传输、软件和信息技术服务业 103.23 1.21% 12.34%
交通运输、仓储和邮政业 90.24 1.06% 10.79%
采矿业 58.50 0.69% 6.99%