上银中债1-3年国开行债券指数C
(021138)公募债券型指数型
1.0673
-0.11%-0.0012
单位净值 [2026-03-09]
1.1033
累计净值 [2026-03-09]
1.0661
-0.11%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.04%
- 最近一季：0.43%
- 最近半年：-0.69%
- 今年以来：0.26%
- 最近一年：-0.33%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-0.37%
- 成立日期：2024-03-28
- 基金经理：许佳
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.07亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：107.26亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：上银基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2025-01-22 |
| 2 | 0.01 | 2024-09-23 |
| 3 | 0.01 | 2024-06-13 |