易方达汽车零部件ETF联接A
(021140)公募股票型ETF联接指数型
1.5125
1.29%+0.0193
单位净值 [2026-05-22]
1.5125
累计净值 [2026-05-22]
1.5320
1.29%
净值估算 [---]
- 最近一月：6.77%
- 最近一季：0.84%
- 最近半年：16.44%
- 今年以来：0.73%
- 最近一年：32.00%
- 最近两年：54.68%
- 最近三年：---
- 成立以来：51.25%
- 成立日期：2024-05-07
- 基金经理：鲍杰,刘砚芳
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.39亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.81亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：易方达基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 0.81 | 0.78 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 5.57% | 5.40% | 0.02 | 2.62% | 2.55% |
| 2025-12-31 | 1.09 | 1.01 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.06 | 6.01% | 5.57% | 0.07 | 7.33% | 6.78% |
| 2024-12-31 | 0.38 | 0.38 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 5.45% | 5.66% | 0.00 | 0.13% | 0.13% |