易方达中证汽车零部件主题ETF联接发起式A
(021140)公募股票型ETF联接指数型
1.5001
3.31%+0.0496
单位净值 [2025-12-30]
1.5001
累计净值 [2025-12-30]
净值估算 [2025-12-31 ]
- 最近一月：11.12%
- 最近一季：-1.21%
- 最近半年：31.96%
- 今年以来：50.01%
- 最近一年：37.13%
- 最近两年：0.00%
- 最近三年：0.00%
- 成立以来：---
- 成立日期：2024-05-07
- 基金经理：刘砚芳 鲍杰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.47亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：易方达
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 0.38 | 0.38 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 5.45% | 5.66% | 0.00 | 0.13% | 0.13% |
| 2024-09-30 | 0.15 | 0.15 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 4.62% | 4.53% | 0.01 | 3.50% | 3.43% |