易方达中证汽车零部件主题ETF联接发起式C
(021141)公募股票型ETF联接指数型
1.4420
-2.50%-0.0361
单位净值 [2025-09-19]
1.4420
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：14.44%
- 最近一季：32.00%
- 最近半年：17.46%
- 今年以来：35.28%
- 最近一年：67.97%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：44.20%
- 成立日期：2024-05-07
- 基金经理：鲍杰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.09亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：易方达
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 1.09 | 1.01 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.06 | 6.01% | 5.57% | 0.07 | 7.33% | 6.78% |
| 2024-12-31 | 0.38 | 0.38 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 5.45% | 5.66% | 0.00 | 0.13% | 0.13% |