银华甄选价值成长混合A
(021145)公募混合型
1.3018
2.09%+0.0273
单位净值 [2025-09-19]
1.3018
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：5.46%
- 最近一季：26.02%
- 最近半年：22.93%
- 今年以来：32.80%
- 最近一年：32.92%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：30.18%
- 成立日期：2024-08-07
- 基金经理：张腾
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.26亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.39亿元
- 投资风格：
- 管理公司：银华
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.47 | 0.46 | 0.43 | 91.51% | 91.61% | 0.00 | 0.22% | 0.22% | 0.03 | 6.60% | 6.52% | 0.01 | 1.67% | 1.65% |
| 2025-06-30 | 0.39 | 0.38 | 0.35 | 90.87% | 91.11% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 9.03% | 8.79% | 0.00 | 0.10% | 0.10% |
| 2024-12-31 | 0.76 | 0.76 | 0.69 | 90.16% | 90.19% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.07 | 9.77% | 9.74% | 0.00 | 0.07% | 0.07% |