广发景秀纯债C
(021151)公募债券型
1.0985
0.09%+0.0010
单位净值 [2025-09-19]
1.1157
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：1.22%
- 最近一季：1.16%
- 最近半年：1.79%
- 今年以来：0.37%
- 最近一年：1.73%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：11.60%
- 成立日期：2024-04-09
- 基金经理：古渥
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：广发
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 18.91 | 17.01 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 18.90 | 99.94% | 99.94% | 0.01 | 0.05% | 0.05% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2024-12-31 | 21.97 | 20.73 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 21.12 | 95.89% | 96.12% | 0.00 | 0.01% | 0.01% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-06-30 | 25.86 | 20.23 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 25.85 | 99.97% | 99.98% | 0.01 | 0.03% | 0.02% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |