南方集利18个月持有债券E
(021153)公募债券型
1.1935
0.03%+0.0003
单位净值 [2025-06-03]
1.2035
累计净值 [2025-06-03]
1.1939
0.03%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.17%
- 最近一季：1.36%
- 最近半年：1.18%
- 今年以来：0.62%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：2.73%
- 成立日期：2024-07-15
- 基金经理：何康
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.50亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：南方基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-06-03 | 1.1935 | 1.2035 | +0.03% |
| 2025-05-30 | 1.1932 | 1.2032 | +0.18% |
| 2025-05-29 | 1.1910 | 1.2010 | -0.17% |
| 2025-05-28 | 1.1930 | 1.2030 | -0.03% |
| 2025-05-27 | 1.1933 | 1.2033 | -0.05% |
| 2025-05-26 | 1.1939 | 1.2039 | +0.03% |
| 2025-05-23 | 1.1936 | 1.2036 | +0.00% |
| 2025-05-22 | 1.1936 | 1.2036 | +0.01% |
| 2025-05-21 | 1.1935 | 1.2035 | -0.03% |
| 2025-05-20 | 1.1938 | 1.2038 | +0.03% |
业绩分析
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更新日期：2025-06-03
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 南方集利18个月持有债券E | 0.02% | -0.17% | 1.36% | 1.18% | --- | 0.62% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 0.64% | 2.53% | 1.36% | -0.50% | 9.21% | 0.30% |
| 深成指 | 0.28% | 1.59% | -5.56% | -6.13% | 7.33% | -3.43% |
| 沪深300 | 0.33% | 2.16% | -0.94% | -2.53% | 7.34% | -2.11% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 另类投资 | 1.48% | 1.68% | 2.43% | 13.40% | 33.48% | 9.25% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.32% | 0.63% | 1.27% | 0.37% |
