华安中债1-5年国开行债券ETF联接E

(021156)公募债券型
+添加自选
1.1352 -0.01%-0.0001
单位净值 [2026-07-09]
1.1822
累计净值 [2026-07-09]
1.1848 +0.01%
净值估算 [2026-07-09 15:00]
  • 最近一月：0.11%
  • 最近一季：0.60%
  • 最近半年：1.30%
  • 今年以来：1.28%
  • 最近一年：2.47%
  • 最近两年：4.85%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：5.96%
  • 成立日期：2024-03-28
  • 基金经理：周舒展
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：3.59亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：5.41亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：华安基金
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期单位净值累计净值日增长率
2026-07-091.13521.1822-0.01%
2026-07-081.13531.1823+0.00%
2026-07-071.13531.1823+0.00%
2026-07-061.13531.1823+0.02%
2026-07-031.13511.1821+0.01%
2026-07-021.13501.1820+0.01%
2026-07-011.13491.1819-0.04%
2026-06-301.13541.1824-0.04%
2026-06-291.13581.1828+0.07%
2026-06-261.13501.1820+0.02%
业绩分析 更多>>

更新日期：2026-07-09

名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
华安中债1-5年国开行债券ETF联接E0.02%0.11%0.60%1.30%2.47%1.28%
同类型排名3735/79542432/79542208/79542254/7954997/79542535/7954
四分位排名
良好
良好
良好
良好
优秀
良好
债券型0.28%0.67%0.71%1.78%3.40%1.23%
上证指数2.35%3.16%-0.77%5.65%24.58%2.85%
深成指3.88%7.94%5.73%16.81%53.01%10.66%
沪深3002.40%4.17%0.82%4.83%26.11%2.75%
股票型3.09%5.71%1.10%9.86%41.38%6.46%
QDII3.56%4.80%-5.00%-7.05%17.05%-1.15%
混合型2.78%6.14%2.02%10.84%39.08%7.07%
FOF2.12%3.12%-0.41%6.46%39.63%3.48%
债券型0.28%0.67%0.71%1.78%3.40%1.23%
另类投资1.48%1.68%2.43%13.40%33.48%9.25%
ETF3.06%5.14%0.41%8.93%41.55%5.74%
净值货币型0.02%0.11%0.32%0.63%1.27%0.37%
资产配置 更多>>

季报日期：

行业配置 更多>>

季报日期：

基金经理 更多

周舒展 上任时间：2026-03-09

周舒展先生:中国国籍,硕士研究生,曾任中国银行上海人民币交易业务总部代客交易员、代客组合管理台投资经理、衍生与策略交易台负责人。2020年12月加入华安基金,现任固定收益部基金经理。2021年1月起,担任华安锦源0-7年金融债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2021年3月8日担任华安鼎瑞定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年3月8日担任华安中债7-10年国开行债券指数证券投资基金基金经理。2021年3月8 展开∨ 收起∧