华安中债1-5年国开行债券ETF联接E
(021156)公募债券型ETF联接指数型
1.1251
-0.04%-0.0004
单位净值 [2026-03-09]
1.1721
累计净值 [2026-03-09]
1.1246
-0.04%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.10%
- 最近一季：0.53%
- 最近半年：1.76%
- 今年以来：0.38%
- 最近一年：2.43%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：0.64%
- 成立日期：2024-03-28
- 基金经理：林唐宇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.04亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：5.28亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：华安基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.05 | 2024-06-18 |