华安鼎益债券E
(021158)公募债券型
1.1540
0.00%+0.0000
单位净值 [2026-03-12]
1.1640
累计净值 [2026-03-12]
1.1540
0.00%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.04%
- 最近一季：0.44%
- 最近半年：0.69%
- 今年以来：0.34%
- 最近一年：0.82%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：3.68%
- 成立日期：2024-03-27
- 基金经理：郑如熙
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.41亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：37.61亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：华安基金
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-09-09 | 华安基金管理有限公司关于旗下基金所持股票中芯国际（688981）估值调整的公告 |
| 2025-08-27 | 华安基金管理有限公司关于旗下基金所持股票华虹公司（688347）估值调整的公告 |
| 2025-07-21 | 华安鼎益债券型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-21 | 华安基金管理有限公司旗下部分基金2025年第2季度报告的提示性公告 |
| 2025-06-10 | 华安基金管理有限公司关于旗下基金所持股票海光信息（688041）估值调整的公告 |
| 2025-06-09 | 关于华安鼎益债券型证券投资基金暂停大额申购、大额转换转入及大额定期定额投资的公告 |
| 2025-06-05 | 关于华安鼎益债券型证券投资基金分红公告 |
| 2025-05-29 | 关于华安鼎益债券型证券投资基金暂停大额申购、大额转换转入及大额定期定额投资的公告 |
| 2025-04-22 | 华安鼎益债券型证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-22 | 华安基金管理有限公司旗下部分基金2025年第1季度报告的提示性公告 |
| 2025-03-31 | 华安基金管理有限公司旗下部分基金2024年年度报告的提示性公告 |
| 2025-03-31 | 华安鼎益债券型证券投资基金2024年年度报告 |
| 2025-02-28 | 华安鼎益债券型证券投资基金（华安鼎益债券E）基金产品资料概要更新 |
| 2025-02-28 | 华安鼎益债券型证券投资基金更新的招募说明书（2025年第1号） |
| 2025-01-22 | 华安鼎益债券型证券投资基金2024年第4季度报告 |
| 2025-01-22 | 华安基金管理有限公司旗下部分基金2024年第4季度报告的提示性公告 |
| 2024-11-09 | 华安基金管理有限公司关于旗下基金所持股票中国动力（600482）估值调整的公告 |
| 2024-10-25 | 华安鼎益债券型证券投资基金2024年第3季度报告 |
| 2024-10-25 | 华安基金管理有限公司旗下部分基金2024年第3季度报告的提示性公告 |
| 2024-09-20 | 关于华安鼎益债券型证券投资基金提高份额净值精度的公告 |