天弘中证沪港深物联网主题ETF发起联接C
(021160)公募股票型ETF联接指数型
1.6813
1.47%+0.0247
单位净值 [2025-09-22]
1.6813
累计净值 [2025-09-22]
净值估算 [2025-09-22 ]
- 最近一月：9.90%
- 最近一季：29.94%
- 最近半年：22.73%
- 今年以来：35.27%
- 最近一年：70.60%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：68.13%
- 成立日期：2024-04-11
- 基金经理：刘笑明 祁世超
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.06亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.27亿元
- 投资风格：
- 管理公司：天弘
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.32 | 0.32 | 0.01 | 2.09% | 2.09% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 5.68% | 5.90% | 0.00 | 0.04% | 0.04% |
| 2025-06-30 | 0.27 | 0.26 | 0.00 | 1.84% | 1.82% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.53% | 5.47% | 0.00 | 0.60% | 0.59% |
| 2024-12-31 | 0.14 | 0.14 | 0.00 | 2.69% | 2.68% | 0.00 | 1.45% | 1.45% | 0.01 | 4.16% | 4.15% | 0.00 | 0.15% | 0.15% |
| 2024-06-30 | 0.11 | 0.11 | 0.00 | 0.49% | 0.48% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.10% | 7.05% | 0.00 | 0.08% | 0.08% |