天弘北证50成份指数发起C
(021162)公募股票型指数型
1.3343
-0.79%-0.0105
单位净值 [2025-09-19]
1.3343
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：-1.63%
- 最近一季：13.47%
- 最近半年：7.23%
- 今年以来：42.77%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：15.92%
- 成立日期：2024-10-11
- 基金经理：张戈
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.52亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：4.39亿元
- 投资风格：
- 管理公司：天弘
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 6.23 | 6.00 | 5.70 | 91.14% | 91.46% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.40 | 6.58% | 6.34% | 0.14 | 2.28% | 2.20% |
| 2025-06-30 | 4.39 | 3.61 | 3.46 | 74.04% | 78.67% | 0.01 | 0.31% | 0.25% | 0.55 | 15.23% | 12.51% | 0.38 | 10.42% | 8.57% |