鑫元中短债D
(021163)公募债券型
1.1747
0.00%0.0000
单位净值 [2025-09-19]
1.1747
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：0.12%
- 最近一季：0.37%
- 最近半年：1.15%
- 今年以来：1.24%
- 最近一年：1.93%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：17.47%
- 成立日期：2024-03-29
- 基金经理：黄轩
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.28亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：鑫元
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 137.44 | 137.35 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 116.65 | 84.86% | 84.87% | 8.66 | 6.31% | 6.30% | 4.03 | 2.93% | 2.93% |
| 2024-12-31 | 88.21 | 86.56 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 87.47 | 99.15% | 99.16% | 0.01 | 0.01% | 0.01% | 0.73 | 0.84% | 0.83% |
| 2024-06-30 | 135.22 | 133.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 130.09 | 96.15% | 96.21% | 0.01 | 0.01% | 0.01% | 1.15 | 0.86% | 0.85% |