华安北证50成份指数发起式A
(021172)公募股票型指数型
2.1416
-0.79%-0.0169
单位净值 [2025-09-19]
2.1416
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：-1.51%
- 最近一季：13.85%
- 最近半年：9.70%
- 今年以来：44.00%
- 最近一年：114.14%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：114.16%
- 成立日期：2024-08-27
- 基金经理：顾昕
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.80亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：8.13亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华安
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 7.78 | 7.58 | 7.12 | 91.38% | 91.60% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.48 | 6.30% | 6.14% | 0.18 | 2.32% | 2.26% |
| 2025-06-30 | 8.13 | 7.30 | 6.92 | 83.47% | 85.14% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.87 | 11.85% | 10.65% | 0.34 | 4.68% | 4.21% |
| 2024-12-31 | 4.83 | 4.43 | 4.13 | 84.13% | 85.45% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.47 | 10.63% | 9.74% | 0.23 | 5.24% | 4.81% |