摩根中证A50ETF发起式联接C
(021178)公募股票型ETF联接指数型
1.2550
0.31%+0.0039
单位净值 [2025-09-19]
1.2550
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：7.47%
- 最近一季：15.31%
- 最近半年：9.47%
- 今年以来：13.05%
- 最近一年：33.58%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：25.50%
- 成立日期：2024-04-03
- 基金经理：韩秀一
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.19亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：摩根
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 3.39 | 3.30 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.21 | 6.51% | 6.34% | 0.04 | 1.30% | 1.27% |
| 2024-12-31 | 4.54 | 4.47 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.27 | 6.00% | 5.91% | 0.03 | 0.77% | 0.76% |
| 2024-06-30 | 2.03 | 1.96 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.16 | 7.89% | 7.63% | 0.05 | 2.73% | 2.65% |