易方达产业机遇混合A
(021179)公募混合型
1.2221
0.29%+0.0035
单位净值 [2025-09-19]
1.2221
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：5.88%
- 最近一季：25.01%
- 最近半年：8.50%
- 今年以来：17.79%
- 最近一年：22.28%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：22.21%
- 成立日期：2024-08-28
- 基金经理：杨宗昌
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.06亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.43亿元
- 投资风格：
- 管理公司：易方达
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.63 | 0.62 | 0.56 | 87.84% | 88.11% | 0.00 | 0.01% | 0.01% | 0.07 | 11.90% | 11.63% | 0.00 | 0.25% | 0.25% |
| 2025-06-30 | 0.43 | 0.42 | 0.37 | 86.33% | 86.81% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 13.06% | 12.61% | 0.00 | 0.61% | 0.58% |
| 2024-12-31 | 0.45 | 0.45 | 0.23 | 50.82% | 51.06% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.21 | 47.85% | 47.62% | 0.01 | 1.33% | 1.32% |