各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 8.76 | 8.73 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.44 | 5.07% | 5.05% | 0.03 | 0.38% | 0.37% | 0.01 | 0.17% | 0.17% |
| 2025-12-31 | 11.80 | 11.71 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.41 | 3.52% | 3.50% | 0.22 | 1.90% | 1.89% | 0.05 | 0.40% | 0.40% |
| 2024-12-31 | 20.53 | 20.06 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.37 | 6.82% | 6.66% | 0.20 | 0.98% | 0.96% |
| 2024-06-30 | 3.70 | 3.67 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.25 | 6.35% | 6.88% | 0.01 | 0.40% | 0.40% |