平安中证A50ETF联接C
(021184)公募股票型ETF联接指数型
1.2754
0.31%+0.0039
单位净值 [2025-09-19]
1.2754
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：7.53%
- 最近一季：15.42%
- 最近半年：9.68%
- 今年以来：13.22%
- 最近一年：38.89%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：27.54%
- 成立日期：2024-04-23
- 基金经理：翁欣 钱晶
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：6.07亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：平安
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 11.80 | 11.71 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.41 | 3.52% | 3.50% | 0.22 | 1.90% | 1.89% | 0.05 | 0.40% | 0.40% |
| 2024-12-31 | 20.53 | 20.06 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.37 | 6.82% | 6.66% | 0.20 | 0.98% | 0.96% |
| 2024-06-30 | 3.70 | 3.67 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.25 | 6.35% | 6.88% | 0.01 | 0.40% | 0.40% |