摩根红利优选股票A
(021187)公募股票型
1.1279
-0.70%-0.0078
单位净值 [2025-09-22]
1.1279
累计净值 [2025-09-22]
净值估算 [2025-09-22 ]
- 最近一月：-3.51%
- 最近一季：1.89%
- 最近半年：2.24%
- 今年以来：0.11%
- 最近一年：14.07%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：12.79%
- 成立日期：2024-07-30
- 基金经理：何智豪 胡迪 韩秀一
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.31亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.49亿元
- 投资风格：
- 管理公司：摩根
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 1.41 | 1.41 | 1.33 | 94.14% | 94.17% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.08 | 5.44% | 5.41% | 0.01 | 0.42% | 0.42% |
| 2025-06-30 | 1.49 | 1.47 | 1.38 | 92.70% | 92.77% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.11 | 7.26% | 7.19% | 0.00 | 0.04% | 0.04% |
| 2024-12-31 | 2.35 | 2.34 | 2.22 | 94.38% | 94.40% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.13 | 5.52% | 5.50% | 0.00 | 0.10% | 0.10% |