摩根红利优选股票C
(021188)公募股票型
1.1669
-0.15%-0.0018
单位净值 [2025-12-30]
1.1669
累计净值 [2025-12-30]
净值估算 [2025-12-31 ]
- 最近一月：-0.92%
- 最近一季：3.74%
- 最近半年：4.55%
- 今年以来：16.69%
- 最近一年：3.04%
- 最近两年：0.00%
- 最近三年：0.00%
- 成立以来：---
- 成立日期：2024-07-30
- 基金经理：何智豪 胡迪 韩秀一
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.83亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.79亿元
- 投资风格：
- 管理公司：摩根
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-09-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 5158.43 | 28.89% | 30.48% |
| 金融业 | 3582.52 | 20.07% | 21.17% |
| 采矿业 | 2814.56 | 15.76% | 16.63% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1141.67 | 6.39% | 6.75% |
| 租赁和商务服务业 | 914.38 | 5.12% | 5.40% |
| 建筑业 | 874.00 | 4.90% | 5.16% |
| 文化、体育和娱乐业 | 582.55 | 3.26% | 3.44% |
| 房地产业 | 560.57 | 3.14% | 3.31% |
| 批发和零售业 | 555.23 | 3.11% | 3.28% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 365.45 | 2.05% | 2.16% |
| 农、林、牧、渔业 | 179.44 | 1.01% | 1.06% |
| 科学研究和技术服务业 | 88.00 | 0.49% | 0.52% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 60.38 | 0.34% | 0.36% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 46.16 | 0.26% | 0.27% |
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 4219.09 | 28.62% | 30.57% |
| 金融业 | 3913.16 | 26.55% | 28.35% |
| 采矿业 | 2041.37 | 13.85% | 14.79% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 765.78 | 5.20% | 5.55% |
| 租赁和商务服务业 | 604.23 | 4.10% | 4.38% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 480.99 | 3.26% | 3.48% |
| 建筑业 | 478.93 | 3.25% | 3.47% |
| 文化、体育和娱乐业 | 466.19 | 3.16% | 3.38% |
| 批发和零售业 | 213.78 | 1.45% | 1.55% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 166.83 | 1.13% | 1.21% |
| 房地产业 | 152.15 | 1.03% | 1.10% |
| 农、林、牧、渔业 | 142.78 | 0.97% | 1.03% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 138.44 | 0.94% | 1.00% |
| 卫生和社会工作 | 18.16 | 0.12% | 0.13% |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 6418.90 | 36.94% | 39.20% |
| 金融业 | 3076.00 | 17.70% | 18.78% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2022.37 | 11.64% | 12.35% |
| 采矿业 | 1919.91 | 11.05% | 11.72% |
| 文化、体育和娱乐业 | 910.39 | 5.24% | 5.56% |
| 批发和零售业 | 738.93 | 4.25% | 4.51% |
| 房地产业 | 418.15 | 2.41% | 2.55% |
| 建筑业 | 391.90 | 2.26% | 2.39% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 210.43 | 1.21% | 1.29% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 165.33 | 0.95% | 1.01% |
| 租赁和商务服务业 | 102.47 | 0.59% | 0.63% |