信澳鑫泰6个月持有期债券A

(021196)公募债券型
+添加自选
1.0523 0.00%+0.0000
单位净值 [2026-04-22]
1.0523
累计净值 [2026-04-22]
1.0523 0.00%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.29%
  • 最近一季：-1.91%
  • 最近半年：1.30%
  • 今年以来：-0.48%
  • 最近一年：4.50%
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：5.23%
  • 成立日期：2024-07-26
  • 基金经理：宋加旺,杨彬
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.11亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：0.27亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：信达澳亚基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2025-12-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 246.98 9.28% 61.73%
信息传输、软件和信息技术服务业 58.95 2.22% 14.73%
租赁和商务服务业 29.48 1.11% 7.37%
金融业 28.71 1.08% 7.18%
采矿业 19.36 0.73% 4.84%
科学研究和技术服务业 16.60 0.62% 4.15%
季报日期:  2025-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 745.39 7.94% 54.07%
采矿业 529.01 5.64% 38.38%
建筑业 104.13 1.11% 7.55%