华夏中证装备产业ETF发起式联接C
(021201)公募股票型ETF联接指数型
1.3106
0.44%+0.0058
单位净值 [2025-09-19]
1.3106
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：12.86%
- 最近一季：30.63%
- 最近半年：18.75%
- 今年以来：21.76%
- 最近一年：47.52%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：31.06%
- 成立日期：2024-05-28
- 基金经理：单宽之
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.01亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：华夏
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.22 | 0.21 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 3.34% | 3.25% | 0.01 | 3.51% | 3.42% | 0.00 | 0.79% | 0.77% |
| 2024-12-31 | 0.12 | 0.12 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.57% | 5.68% | 0.00 | 0.17% | 0.17% |