汇添富均衡回报混合发起式A
(021202)公募混合型
1.3167
1.07%+0.0140
单位净值 [2026-03-06]
1.3167
累计净值 [2026-03-06]
1.3308
1.07%
净值估算 [---]
- 最近一月：-2.50%
- 最近一季：-1.94%
- 最近半年：0.17%
- 今年以来：-1.01%
- 最近一年：24.96%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：31.67%
- 成立日期：2024-06-12
- 基金经理：王天宜
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.21亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.39亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：汇添富基金
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||