易方达中证A50ETF联接发起式A
(021206)公募股票型ETF联接指数型
1.2453
0.39%+0.0048
单位净值 [2025-09-22]
1.2453
累计净值 [2025-09-22]
净值估算 [2025-09-22 ]
- 最近一月：4.08%
- 最近一季：15.54%
- 最近半年：13.22%
- 今年以来：13.69%
- 最近一年：35.61%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：24.53%
- 成立日期：2024-04-23
- 基金经理：林伟斌
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.28亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：易方达
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 8.67 | 8.64 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.51 | 5.57% | 5.89% | 0.07 | 0.78% | 0.77% |
| 2024-12-31 | 14.98 | 14.82 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.92 | 5.12% | 6.16% | 0.07 | 0.46% | 0.46% |
| 2024-06-30 | 11.50 | 11.48 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.66 | 5.52% | 5.74% | 0.03 | 0.29% | 0.29% |