银华中证A50ETF联接C
(021209)公募股票型ETF联接指数型
1.2668
0.30%+0.0038
单位净值 [2025-09-19]
1.2668
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：7.43%
- 最近一季：15.15%
- 最近半年：9.26%
- 今年以来：12.64%
- 最近一年：35.63%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：26.68%
- 成立日期：2024-05-22
- 基金经理：王帅
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.83亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：银华
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 6.65 | 6.34 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.40 | 6.32% | 6.03% | 0.31 | 4.82% | 4.59% |
| 2024-12-31 | 6.53 | 6.39 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.42 | 6.57% | 6.43% | 0.06 | 0.96% | 0.94% |