嘉实中证A50ETF联接C
(021215)公募股票型ETF联接指数型
1.2724
0.40%+0.0051
单位净值 [2025-09-22]
1.2724
累计净值 [2025-09-22]
净值估算 [2025-09-22 ]
- 最近一月：4.11%
- 最近一季：15.49%
- 最近半年：13.16%
- 今年以来：12.29%
- 最近一年：38.45%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：27.24%
- 成立日期：2024-04-29
- 基金经理：何如 尚可
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.41亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：嘉实
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 1.23 | 1.21 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.08 | 6.31% | 6.19% | 0.01 | 1.22% | 1.20% |
| 2024-12-31 | 2.30 | 2.25 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.13 | 5.80% | 5.68% | 0.03 | 1.50% | 1.47% |
| 2024-06-30 | 1.94 | 1.90 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 1.01% | 0.99% | 0.10 | 5.10% | 5.00% | 0.02 | 1.27% | 1.25% |