华宝中证A50ETF发起式联接A
(021216)公募股票型ETF联接指数型
1.2909
0.38%+0.0049
单位净值 [2025-09-22]
1.2909
累计净值 [2025-09-22]
净值估算 [2025-09-22 ]
- 最近一月：3.99%
- 最近一季：15.01%
- 最近半年：12.90%
- 今年以来：13.53%
- 最近一年：37.17%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：29.09%
- 成立日期：2024-04-17
- 基金经理：蒋俊阳
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.93亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：华宝
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.81 | 0.81 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 5.32% | 5.92% | 0.00 | 0.22% | 0.22% |
| 2024-12-31 | 1.87 | 1.85 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.11 | 5.06% | 6.10% | 0.02 | 0.81% | 0.81% |
| 2024-06-30 | 2.25 | 2.21 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.16 | 5.35% | 7.03% | 0.00 | 0.18% | 0.17% |