中邮核心优势灵活配置混合C
(021218)公募混合型
2.3850
1.10%+0.0263
单位净值 [2025-09-19]
2.8650
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：7.63%
- 最近一季：19.49%
- 最近半年：17.78%
- 今年以来：27.75%
- 最近一年：31.81%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：197.24%
- 成立日期：2024-04-11
- 基金经理：张屹岩 江刘玮
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.60亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：12.23亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中邮
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 12.32 | 12.11 | 9.55 | 77.15% | 77.53% | 1.84 | 15.20% | 14.94% | 0.89 | 7.31% | 7.19% | 0.04 | 0.34% | 0.34% |
| 2025-06-30 | 12.23 | 12.06 | 9.31 | 75.81% | 76.14% | 1.96 | 16.23% | 16.00% | 0.80 | 6.64% | 6.55% | 0.16 | 1.32% | 1.31% |
| 2024-12-31 | 15.14 | 14.96 | 11.28 | 74.18% | 74.49% | 3.08 | 20.61% | 20.37% | 0.25 | 1.64% | 1.62% | 0.53 | 3.57% | 3.52% |
| 2024-06-30 | 17.66 | 16.79 | 12.97 | 72.07% | 73.44% | 3.28 | 19.54% | 18.57% | 1.40 | 8.31% | 7.90% | 0.01 | 0.08% | 0.09% |