平安价值精选混合A
(021219)权益主动型公募混合型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 1.49 | 1.48 | 1.13 | 75.32% | 75.62% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.10 | 7.01% | 6.92% | 0.00 | 0.06% | 0.06% |
| 2025-12-31 | 2.91 | 2.88 | 2.62 | 89.76% | 89.87% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.25 | 8.66% | 8.56% | 0.05 | 1.58% | 1.57% |
| 2025-09-30 | 4.07 | 4.01 | 3.10 | 75.98% | 76.32% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.96 | 23.94% | 23.60% | 0.00 | 0.08% | 0.08% |