华宝上证科创板芯片指数发起C
(021225)公募股票型指数型
3.2547
5.98%+0.1836
单位净值 [2026-04-30]
3.2547
累计净值 [2026-04-30]
3.4493
5.98%
净值估算 [---]
- 最近一月：28.46%
- 最近一季：11.39%
- 最近半年：24.34%
- 今年以来：29.96%
- 最近一年：93.67%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：225.47%
- 成立日期：2024-08-27
- 基金经理：陈建华
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.74亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：7.96亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：华宝基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 7.96 | 7.66 | 7.25 | 90.75% | 91.09% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.50 | 6.54% | 6.30% | 0.21 | 2.71% | 2.61% |
| 2025-06-30 | 2.32 | 2.24 | 2.12 | 90.74% | 91.09% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.14 | 6.04% | 5.81% | 0.07 | 3.22% | 3.10% |
| 2024-12-31 | 1.94 | 1.84 | 1.73 | 89.01% | 89.55% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.14 | 7.77% | 7.38% | 0.06 | 3.22% | 3.07% |