国联安中债0-3年政金债指数A
(021229)公募债券型指数型
1.0174
-0.04%-0.0004
单位净值 [2026-03-09]
1.0344
累计净值 [2026-03-09]
1.0170
-0.04%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.12%
- 最近一季：0.53%
- 最近半年：0.93%
- 今年以来：0.39%
- 最近一年：1.69%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：1.73%
- 成立日期：2024-06-14
- 基金经理：张蕙显
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：25.72亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：26.80亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：国联安基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.02 | 2025-02-25 |