工银中证A50ETF联接A
(021231)公募股票型ETF联接指数型
1.2944
0.30%+0.0039
单位净值 [2025-09-19]
1.2944
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：7.37%
- 最近一季：15.51%
- 最近半年：9.84%
- 今年以来：13.45%
- 最近一年：38.53%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：29.44%
- 成立日期：2024-06-04
- 基金经理：赵栩
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.07亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：工银瑞信
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 4.35 | 4.30 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.31 | 6.04% | 7.10% | 0.04 | 0.92% | 0.92% |
| 2024-12-31 | 11.62 | 11.46 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.74 | 5.09% | 6.40% | 0.03 | 0.27% | 0.26% |