博时中证A50指数发起式C
(021234)公募股票型指数型
1.3298
0.34%+0.0048
单位净值 [2026-04-22]
1.4116
累计净值 [2026-04-22]
1.3343
0.34%
净值估算 [---]
- 最近一月：5.33%
- 最近一季：3.50%
- 最近半年：3.98%
- 今年以来：3.37%
- 最近一年：22.10%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：42.89%
- 成立日期：2024-08-27
- 基金经理：桂征辉
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.37亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.12亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：博时基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 1.12 | 1.09 | 0.00 | 0.16% | 0.16% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.07 | 6.21% | 6.06% | 0.02 | 2.14% | 2.09% |
| 2025-06-30 | 1.57 | 1.54 | 0.01 | 0.46% | 0.46% | 0.01 | 0.79% | 0.78% | 0.09 | 6.10% | 6.00% | 0.01 | 0.38% | 0.37% |
| 2024-12-31 | 2.37 | 2.31 | 2.18 | 91.67% | 91.86% | 0.02 | 1.05% | 1.03% | 0.13 | 5.67% | 5.54% | 0.04 | 1.61% | 1.57% |