博时中证A50指数发起式C
(021234)公募股票型指数型
1.2936
0.22%+0.0028
单位净值 [2025-12-30]
1.2936
累计净值 [2025-12-30]
净值估算 [2025-12-31 ]
- 最近一月：2.60%
- 最近一季：-0.66%
- 最近半年：15.16%
- 今年以来：39.00%
- 最近一年：15.22%
- 最近两年：0.00%
- 最近三年：0.00%
- 成立以来：---
- 成立日期：2024-08-27
- 基金经理：桂征辉
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.37亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.09亿元
- 投资风格：
- 管理公司：博时
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-09-30 | 1.09 | 1.08 | 0.00 | 0.23% | 0.23% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.08 | 6.44% | 7.00% | 0.01 | 0.86% | 0.86% |
| 2025-06-30 | 1.57 | 1.54 | 0.01 | 0.46% | 0.46% | 0.01 | 0.79% | 0.78% | 0.09 | 6.10% | 6.00% | 0.01 | 0.38% | 0.37% |
| 2025-03-31 | 1.91 | 1.87 | 1.73 | 90.36% | 90.60% | 0.01 | 0.65% | 0.63% | 0.13 | 7.10% | 6.92% | 0.04 | 1.89% | 1.85% |
| 2024-12-31 | 2.37 | 2.31 | 2.18 | 91.67% | 91.86% | 0.02 | 1.05% | 1.03% | 0.13 | 5.67% | 5.54% | 0.04 | 1.61% | 1.57% |