摩根瑞欣利率债债券C
(021236)公募债券型
1.0149
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-03-10]
1.0359
累计净值 [2026-03-10]
1.0150
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.02%
- 最近一季：0.16%
- 最近半年：-0.80%
- 今年以来：0.16%
- 最近一年：-0.74%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：1.49%
- 成立日期：2024-05-10
- 基金经理：田原,张一格
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：13.15亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：摩根基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2024-12-18 |