合煦智远嘉悦利率债A

(021237)公募债券型
+添加自选
1.0462 -0.02%-0.0002
单位净值 [2026-03-10]
2.3878
累计净值 [2026-03-10]
1.0460 -0.02%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.02%
  • 最近一季：0.65%
  • 最近半年：1.75%
  • 今年以来：0.39%
  • 最近一年：-15.99%
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：4.62%
  • 成立日期：2024-07-11
  • 基金经理：韩会永,刘武健
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.03亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：0.19亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：合煦智远基金
分红详情
序号 每份分红额 除息日
1 0.05 2025-04-25
2 0.05 2025-04-11
3 0.06 2025-03-11
4 0.06 2025-02-25
5 0.07 2025-02-17
6 0.07 2025-01-23
7 0.08 2024-12-20
8 0.08 2024-12-11
9 0.09 2024-11-29
10 0.09 2024-11-14
11 0.09 2024-11-01
12 0.10 2024-10-24
13 0.10 2024-10-08
14 0.11 2024-09-11
15 0.11 2024-08-30