农银金泽60天持有债券C
(021240)公募债券型
1.0401
0.05%+0.0005
单位净值 [2026-04-22]
1.0401
累计净值 [2026-04-22]
1.0406
0.05%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.42%
- 最近一季：0.90%
- 最近半年：1.32%
- 今年以来：1.07%
- 最近一年：1.72%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：4.01%
- 成立日期：2024-04-26
- 基金经理：刘莎莎
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.44亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.95亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：农银汇理基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-22 | 1.0401 | 1.0401 | +0.05% |
| 2026-04-21 | 1.0396 | 1.0396 | +0.05% |
| 2026-04-20 | 1.0391 | 1.0391 | +0.00% |
| 2026-04-17 | 1.0391 | 1.0391 | +0.08% |
| 2026-04-16 | 1.0383 | 1.0383 | +0.01% |
| 2026-04-15 | 1.0382 | 1.0382 | +0.01% |
| 2026-04-14 | 1.0381 | 1.0381 | +0.03% |
| 2026-04-13 | 1.0378 | 1.0378 | +0.02% |
| 2026-04-10 | 1.0376 | 1.0376 | +0.01% |
| 2026-04-09 | 1.0375 | 1.0375 | -0.02% |
业绩分析
更新日期：2026-04-22
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 农银金泽60天持有债券C | 0.18% | 0.42% | 0.90% | 1.32% | 1.72% | 1.07% |
| 同类型排名 | 3271/7863 | 4121/7863 | 2528/7863 | 3665/7863 | 4126/7863 | 3473/7863 |
| 四分位排名 | 良好 | 一般 | 良好 | 良好 | 一般 | 良好 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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刘莎莎 上任时间：2024-10-29
刘莎莎女士:香港科技大学经济学硕士。曾任中诚信证券评估公司分析师、阳光保险资产管理中心信用研究员、泰康资产管理有限公司信用研究员。2013年7月加入国投瑞银基金管理有限公司固定收益部。2014年9月2日起任国投瑞银双债增利债券型证券投资基金基金经理,2014年10月17日起兼任国投瑞银岁增利一年期定期开放债券型证券投资基金基金经理,2016年2月3日起兼任国投瑞银双债丰利两年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2016年3月29日起兼任 展开∨ 收起∧