农银金泽60天持有债券C
(021240)公募债券型
1.0249
-0.04%-0.0004
单位净值 [2025-09-19]
1.0249
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：0.03%
- 最近一季：-0.04%
- 最近半年：0.83%
- 今年以来：0.49%
- 最近一年：1.74%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：2.49%
- 成立日期：2024-04-26
- 基金经理：刘莎莎 黄晓鹏
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.37亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：农银汇理
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.95 | 0.84 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.92 | 97.31% | 97.61% | 0.02 | 2.68% | 2.39% | 0.00 | 0.01% | 0.00% |
| 2024-12-31 | 3.24 | 2.67 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 3.23 | 99.67% | 99.73% | 0.01 | 0.28% | 0.23% | 0.00 | 0.05% | 0.04% |
| 2024-06-30 | 11.23 | 10.83 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 10.99 | 97.76% | 97.84% | 0.23 | 2.14% | 2.07% | 0.01 | 0.10% | 0.09% |