兴全红利混合A
(021247)公募混合型
1.2020
-0.26%-0.0033
单位净值 [2026-04-22]
1.2602
累计净值 [2026-04-22]
1.1989
-0.26%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.81%
- 最近一季：3.44%
- 最近半年：6.76%
- 今年以来：5.37%
- 最近一年：18.88%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：26.93%
- 成立日期：2024-06-18
- 基金经理：张晓峰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.25亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：4.15亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：兴证全球基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-12-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 7647.08 | 19.18% | 32.00% |
| 金融业 | 6451.05 | 16.18% | 26.99% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3011.75 | 7.55% | 12.60% |
| 采矿业 | 2847.08 | 7.14% | 11.91% |
| 建筑业 | 860.83 | 2.16% | 3.60% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 814.84 | 2.04% | 3.41% |
| 文化、体育和娱乐业 | 636.10 | 1.60% | 2.66% |
| 租赁和商务服务业 | 521.51 | 1.31% | 2.18% |
| 批发和零售业 | 437.11 | 1.10% | 1.83% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 266.57 | 0.67% | 1.12% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 216.73 | 0.54% | 0.91% |
| 房地产业 | 182.28 | 0.46% | 0.76% |
| 科学研究和技术服务业 | 5.80 | 0.01% | 0.02% |
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 金融业 | 7612.76 | 20.78% | 32.57% |
| 制造业 | 7277.10 | 19.86% | 31.13% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2995.89 | 8.18% | 12.82% |
| 采矿业 | 1681.80 | 4.59% | 7.19% |
| 建筑业 | 1118.44 | 3.05% | 4.78% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 925.04 | 2.52% | 3.96% |
| 文化、体育和娱乐业 | 681.99 | 1.86% | 2.92% |
| 批发和零售业 | 485.09 | 1.32% | 2.08% |
| 租赁和商务服务业 | 307.98 | 0.84% | 1.32% |
| 房地产业 | 159.89 | 0.44% | 0.68% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 107.57 | 0.29% | 0.46% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 12.18 | 0.03% | 0.05% |
| 教育 | 7.16 | 0.02% | 0.03% |
| 科学研究和技术服务业 | 4.00 | 0.01% | 0.02% |