兴证全球红利混合C
(021248)公募混合型
1.0917
0.45%+0.0049
单位净值 [2025-09-19]
1.1445
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：-0.75%
- 最近一季：3.64%
- 最近半年：6.66%
- 今年以来：7.95%
- 最近一年：16.48%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：14.72%
- 成立日期：2024-06-18
- 基金经理：张晓峰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.45亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：3.77亿元
- 投资风格：
- 管理公司：兴证全球
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 4.15 | 3.99 | 3.40 | 81.19% | 81.95% | 0.41 | 10.29% | 9.88% | 0.01 | 0.27% | 0.26% | 0.05 | 1.18% | 1.13% |
| 2025-06-30 | 3.77 | 3.66 | 3.14 | 82.67% | 83.16% | 0.32 | 8.64% | 8.39% | 0.00 | 0.10% | 0.10% | 0.08 | 2.08% | 2.02% |
| 2024-12-31 | 3.90 | 3.68 | 3.24 | 82.10% | 83.12% | 0.58 | 15.84% | 14.93% | 0.05 | 1.32% | 1.24% | 0.03 | 0.74% | 0.71% |