华夏中证全指医疗器械ETF发起式联接C
(021251)公募股票型ETF联接指数型
0.9951
-0.99%-0.0099
单位净值 [2025-09-19]
0.9951
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：-1.23%
- 最近一季：15.36%
- 最近半年：7.06%
- 今年以来：10.65%
- 最近一年：27.76%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-0.49%
- 成立日期：2024-04-30
- 基金经理：华龙
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.04亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：华夏
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 1.89 | 1.82 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.08 | 4.32% | 4.16% | 0.06 | 3.12% | 3.00% | 0.03 | 1.46% | 1.41% |
| 2024-12-31 | 0.14 | 0.14 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.49% | 6.00% | 0.00 | 0.66% | 0.66% |
| 2024-06-30 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.77% | 6.34% | 0.00 | 0.43% | 0.43% |