华安中证信息技术应用创新产业指数发起式C
(021253)公募股票型指数型
1.3270
1.87%+0.0244
单位净值 [2026-04-22]
1.3270
累计净值 [2026-04-22]
1.3518
1.87%
净值估算 [---]
- 最近一月：5.59%
- 最近一季：-9.33%
- 最近半年：2.18%
- 今年以来：5.38%
- 最近一年：15.65%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：32.70%
- 成立日期：2024-10-10
- 基金经理：刘璇子
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.05亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.20亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：华安基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.20 | 0.20 | 0.19 | 91.45% | 91.55% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 7.90% | 7.80% | 0.00 | 0.65% | 0.65% |
| 2025-06-30 | 0.18 | 0.18 | 0.17 | 91.12% | 91.26% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 8.55% | 8.41% | 0.00 | 0.33% | 0.33% |
| 2024-12-31 | 0.13 | 0.12 | 0.12 | 89.08% | 89.52% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 10.90% | 10.46% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |