富国沪深300ESG基准ETF发起式联接C
(021255)公募股票型ETF联接指数型
1.2489
0.04%+0.0005
单位净值 [2025-09-19]
1.2489
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：6.16%
- 最近一季：15.11%
- 最近半年：10.75%
- 今年以来：13.94%
- 最近一年：39.18%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：24.89%
- 成立日期：2024-04-25
- 基金经理：蔡卡尔
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.01亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：富国
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.23 | 0.22 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 3.70% | 3.56% | 0.00 | 1.75% | 1.68% | 0.01 | 5.11% | 4.92% |
| 2024-12-31 | 0.13 | 0.13 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 1.52% | 1.51% | 0.01 | 4.57% | 4.55% | 0.00 | 0.03% | 0.04% |
| 2024-06-30 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 1.02% | 1.02% | 0.01 | 5.41% | 5.48% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |