浦银安盛中证A50指数增强A
(021256)公募股票型指数型
1.3574
0.44%+0.0059
单位净值 [2026-04-22]
1.3574
累计净值 [2026-04-22]
1.3634
0.44%
净值估算 [---]
- 最近一月：5.91%
- 最近一季：3.47%
- 最近半年：5.77%
- 今年以来：4.20%
- 最近一年：24.19%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：35.74%
- 成立日期：2024-05-31
- 基金经理：罗雯,孙晨进,陶阿明
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.77亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.44亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：浦银安盛基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 1.44 | 1.44 | 1.33 | 92.51% | 92.54% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.10 | 7.19% | 7.15% | 0.00 | 0.30% | 0.31% |
| 2025-06-30 | 3.49 | 3.42 | 3.14 | 89.99% | 90.17% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.33 | 9.62% | 9.45% | 0.01 | 0.39% | 0.38% |
| 2024-12-31 | 5.45 | 5.43 | 4.95 | 90.79% | 90.83% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.46 | 8.40% | 8.37% | 0.04 | 0.81% | 0.80% |