富国中债0-2年国开行债券指数E
(021259)公募债券型指数型
1.0171
-0.05%-0.0005
单位净值 [2026-03-09]
1.0621
累计净值 [2026-03-09]
1.0166
-0.05%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.12%
- 最近一季：0.57%
- 最近半年：-1.67%
- 今年以来：0.44%
- 最近一年：-0.85%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-1.12%
- 成立日期：2024-04-15
- 基金经理：吴旅忠
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.15亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：19.39亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：富国基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.02 | 2024-12-19 |