国泰君安120天持有债券发起C
(021261)公募固收增强型债券型
1.0716
0.00%+0.0000
单位净值 [2026-08-21]
1.0716
累计净值 [2026-08-21]
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净值估算(复权) [---]
- 最近一月：0.33%
- 最近一季：0.63%
- 最近半年：1.28%
- 今年以来：1.68%
- 最近一年：2.39%
- 最近两年：5.80%
- 最近三年：---
- 成立以来：7.16%
-
成立日期：2024-06-06最新份额：0.70亿最新规模：1.92亿元
- 基金经理：杨勇
-
基金公司： 上海国泰海通证券资产
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-21 | 1.0716 | 1.0716 | +0.00% |
| 2026-08-20 | 1.0716 | 1.0716 | +0.00% |
| 2026-08-19 | 1.0716 | 1.0716 | +0.00% |
| 2026-08-18 | 1.0716 | 1.0716 | +0.02% |
| 2026-08-17 | 1.0714 | 1.0714 | +0.01% |
| 2026-08-14 | 1.0713 | 1.0713 | +0.01% |
| 2026-08-13 | 1.0712 | 1.0712 | +0.01% |
| 2026-08-12 | 1.0711 | 1.0711 | +0.00% |
| 2026-08-11 | 1.0711 | 1.0711 | +0.01% |
| 2026-08-10 | 1.0710 | 1.0710 | +0.06% |
业绩分析
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更新日期：2026-08-21
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国泰君安120天持有债券发起C | 0.03% | 0.33% | 0.63% | 1.28% | 2.39% | 1.68% |
| 同类型排名 | 2460/8020 | 2011/8020 | 2022/8020 | 3181/8020 | 2789/8020 | 3614/8020 |
| 四分位排名 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 另类投资 | 1.48% | 1.68% | 2.43% | 13.40% | 33.48% | 9.25% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.32% | 0.63% | 1.27% | 0.37% |
基金经理
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杜浩然 上任时间：2024-06-06
杜浩然:国泰君安证券资产管理有限公司集合理财投资主办人。 展开∨ 收起∧
杨勇 上任时间：2025-11-26
杨勇先生:中国国籍,上海交通大学国际经济与贸易专业本科学士学位。曾任中国银行总行上海人民币交易业务总部债券交易员,平安银行总行资金营运中心投资经理,国泰君安证券股份有限公司固定收益证券部自营投资经理,任永赢基金管理有限公司固定收益投资部副总监。2023年6月加入上海国泰君安证券资产管理有限公司固定收益投资部(公募)担任副总经理。2023年12月8日担任国泰君安安睿纯债债券型证券投资基金基金经理。现任国泰君安稳债双利6个月持有期债券型发起 展开∨ 收起∧