国泰君安120天持有债券发起C
(021261)公募债券型
1.0475
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单位净值 [2025-09-22]
1.0475
累计净值 [2025-09-22]
净值估算 [2025-09-22 ]
- 最近一月：0.08%
- 最近一季：0.29%
- 最近半年：1.59%
- 今年以来：1.85%
- 最近一年：2.93%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：4.75%
- 成立日期：2024-06-06
- 基金经理：杜浩然
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.72亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：国泰海通资管
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 2.38 | 1.97 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.33 | 97.64% | 98.05% | 0.04 | 2.02% | 1.67% | 0.01 | 0.34% | 0.28% |
| 2024-12-31 | 0.11 | 0.11 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.10 | 89.37% | 89.41% | 0.01 | 10.63% | 10.59% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |