百嘉百臻利率债债券C
(021263)公募债券型
1.0808
-0.05%-0.0005
单位净值 [2026-03-09]
1.5324
累计净值 [2026-03-09]
1.0803
-0.05%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.09%
- 最近一季：0.31%
- 最近半年：-9.05%
- 今年以来：0.16%
- 最近一年：-21.45%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：8.08%
- 成立日期：2024-04-26
- 基金经理：李泉
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.34亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：28.06亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：百嘉基金
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-11 | 百嘉基金管理有限公司旗下部分基金增加万联证券股份有限公司为销售机构的公告 |
| 2025-07-31 | 百嘉百臻利率债债券型证券投资基金恢复大额申购及大额转换转入业务的公告 |
| 2025-07-28 | 百嘉百臻利率债债券型证券投资基金分红公告 |
| 2025-07-28 | 百嘉百臻利率债债券型证券投资基金暂停大额申购及大额转换转入业务的公告 |
| 2025-07-17 | 百嘉基金管理有限公司旗下全部基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-17 | 百嘉百臻利率债债券型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-15 | 百嘉基金管理有限公司旗下部分基金增加广州经传多赢投资咨询有限公司为销售机构的公告 |
| 2025-06-27 | 百嘉百臻利率债债券型证券投资基金更新的招募说明书 |
| 2025-06-04 | 百嘉百臻利率债债券型证券投资基金增加浙商银行股份有限公司为销售机构的公告 |
| 2025-05-30 | 百嘉百臻利率债债券型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新 |
| 2025-05-30 | 百嘉百臻利率债债券型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新编制日期：2025年05月22日 |
| 2025-05-24 | 百嘉百臻利率债债券型证券投资基金分红公告 |
| 2025-05-22 | 百嘉百臻利率债债券型证券投资基金增加上海攀赢基金销售有限公司为销售机构的公告 |
| 2025-04-21 | 百嘉基金管理有限公司旗下全部基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-04-21 | 百嘉百臻利率债债券型证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-03-22 | 百嘉百臻利率债债券型证券投资基金分红公告 |
| 2025-03-18 | 百嘉百臻利率债债券型证券投资基金增加和讯信息科技有限公司为销售机构的公告 |
| 2025-02-13 | 百嘉百臻利率债债券型证券投资基金开通基金转换业务的公告 |
| 2025-01-21 | 百嘉基金管理有限公司旗下基金2024年第4季度报告提示性公告 |
| 2025-01-21 | 百嘉百臻利率债债券型证券投资基金2024年第4季度报告 |